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近年來，隨著水發(fā)能源業(yè)務體量的逐步增長，傳統(tǒng)財務管理模式在資金效率提升、風險管控追溯和數(shù)據(jù)聯(lián)動分析等方面的不足日漸成為制約公司高質(zhì)量發(fā)展的重要癥結(jié)。2024年7月，水發(fā)集團司庫系統(tǒng)正式上線，水發(fā)能源不斷深化其運用范疇與縱深，全力推動財務工作向精細化、數(shù)字化管控提檔進階，在財務體系改革、智慧財務建設、財業(yè)深度融合等方面取得了良好成效。

強化全周期管理

助力財務體系改革提速進階

公司借助司庫系統(tǒng)，以技術(shù)創(chuàng)新與理念升級雙輪驅(qū)動財務體系改革向“數(shù)智化”轉(zhuǎn)型，全周期防控資金風險。一是規(guī)范化完善賬戶模塊，夯實司庫數(shù)據(jù)基礎。公司對所有賬戶進行數(shù)字化錄入與管理，涵蓋了從開戶、銷戶到資金歸集以及銀企直聯(lián)等每個環(huán)節(jié)，將資金管控精準覆蓋到所有財務核算單元；二是標準化配置結(jié)算模塊，壓實司庫管控流程。通過對結(jié)算體系的標準化建設，公司實現(xiàn)了歸集資金上劃下?lián)芎豌y企直聯(lián)結(jié)算處理等重要功能的系統(tǒng)聯(lián)動與精準高效。2024年公司全年期間費用較去年同期和本年預算均有所下降，而基于司庫系統(tǒng)建立的“可視、可控、可溯”財務體系更是公司能夠取得聯(lián)合資信、中證鵬元AA+信用評級的有力支撐。

優(yōu)化全過程管控

助力智慧財務建設提智賦能

“司庫就像一名技藝精湛且思維縝密的工匠，將財務數(shù)據(jù)打磨得如同鉆石一般，透明可視還面面俱到……”。公司充分發(fā)揮司庫智能優(yōu)勢，加速推進智慧財務生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建與完善，全過程提升運營管理和資金使用效率。一是平臺化嵌入BI分析模塊。公司緊盯核心經(jīng)營指標，通過BI模塊的實時監(jiān)控預警，多維分析財務數(shù)據(jù)和關(guān)聯(lián)業(yè)務量，及時采取措施予以糾偏；二是集約化推進多系統(tǒng)協(xié)同。公司將司庫與財務共享系統(tǒng)等無縫集成，互通有無之下，取長補短兼容并蓄，促進各部門之間的整體協(xié)作，并形成統(tǒng)一的信息流，將全過程管控進一步延伸到非財務部門，協(xié)同提升運營效率。

深化全領(lǐng)域運用

助力財業(yè)深度融合提質(zhì)增效

依托司庫系統(tǒng)，公司持續(xù)推動財務與層級壓減、項目建設和電站管理等日常工作深度融合，通過動態(tài)化運用預算管理模塊，進行月度資金計劃逐月管控， 再由BI分析模塊對實際執(zhí)行情況進行智能分析，強化現(xiàn)金流剛性管控和預算準確度考核，從而增強了對日常工作的指導作用。2024年，公司依托司庫反饋的來往異常等情況，定點追蹤層級壓減任務，全年壓減法人16戶，超額完成年度任務目標。“司庫系統(tǒng)上線以后，電站技改和日常維護的審批流程變得更快了，審核也更細致及時了。”內(nèi)蒙古巴彥淖爾電站負責人如是說。

未來，水發(fā)能源將不斷深入發(fā)掘財務司庫的應用價值，并結(jié)合已初步形成的公司人才智庫和風控規(guī)庫，將“司、智、規(guī)”三庫集成聯(lián)動，進一步提升運營策略、提高管理水平，以高標準運營管理賦能公司高質(zhì)量發(fā)展。（朱暢 黃夢哲 供稿）